| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (9.345,00) | ||||||
| G | 18.01.2024 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ - TEMİZLİK MALZEMELERİ | 8.465,00 | ||
| G | 26.01.2024 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- ÇELİK YEDEK PRES | 880,00 | ||
| 9.345,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (2.974,50) | ||||||
| G | 30.01.2024 | TM-001102 | KONYA SU 276223 SU DOLUMU | 2.974,50 | |||
| 2.974,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (10.760,22) | ||||||
| G | 31.01.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/12 PRİMİ | 10.760,22 | ||
| 10.760,22 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (44.389,48) | ||||||
| G | 09.01.2024 | BANKA | 07 | OCAK AYI 2 ADET PERSONEL AVANSI | 10.000,00 | ||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU OCAK AYI ÜCRETİ | 16.911,49 | ||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI OCAK AYI ÜCRETİ | 17.477,99 | ||
| 44.389,48 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (1.750,00) | ||||||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| 1.750,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (29.216,30) | ||||||
| G | 11.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 29.216,30 | ||
| 29.216,30 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (2.388,30) | ||||||
| G | 08.01.2024 | BANKA | 07 | TARIK CELALETTİN KÜREKCİ - ABONE NO: 10139 | 135,00 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 2,71 | ||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | Y.KREDİ EFT ÜCRETİ | 4,43 | ||
| G | 30.01.2024 | TM-001102 | PTT ALINDISI- İŞ MERKEZİ SAHİPLERİNE MEKTUP | 342,00 | |||
| G | 31.01.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 1.904,16 | ||
| 2.388,30 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (27.820,00) | ||||||
| G | 24.01.2024 | BANKA | 07 | HASBİ DAŞBAŞI- SELÇUKLU BELEDİYESİ- KEPÇE KAMYON ÇALIŞMASI | 4.000,00 | ||
| G | 24.01.2024 | BANKA | 07 | ALİ YUNDEMLİ- KOMPOZİT VE KÖŞEBENT UYGULAMASI | 18.070,00 | ||
| G | 26.01.2024 | BANKA | 08 | FEYAP MEKANİK LTD.ŞTİ. SU DEPOSU GENLEŞME TANKI | 4.750,00 | ||
| G | 30.01.2024 | TM-001102 | FUAT BOZDAĞ- KÜRE DEĞİŞİMİ | 1.000,00 | |||
| 27.820,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (5.600,00) | ||||||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. OCAK AYI BAKIMI VE PARÇA | 5.600,00 | ||
| 5.600,00 | |||||||
| 134.243,80 | |||||||